环球今日报丨基金观察丨谁在领涨谁来垫底？10月基金收益差距最高近54%

来源：金融投资报 2022-11-02 05:43:25

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基金观察丨谁在领涨谁来垫底？10月基金收益差距最高近54%

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金融投资报记者刘庆华

10月，震荡、分化、下挫是A股市场的主旋律。上证指数相继跌破3000、2900点，其它主要指数也跌近今年4月份时的低位，上证50指数在权重股调整背景下创下近三年多以来的新低。而科创50指数表现强势，创业板跌幅也较小，因此10月权益类基金收益率分化明显。

据WIND统计，10月权益类基金算术平均收益率为-2.57%，共有6只基金收益率超过20%，以持有TMT及医药的基金为主。部分持有白酒、食品饮料的基金跌幅居前，跌幅也超过20%。10月份权益类基金收益率首尾相差接近54%。

股票型基金

重仓TMT和医药基金领涨

据WIND统计，10月份股票型基金净值平均下跌2.47%，持有医疗和TMT的基金表现居前。红土创新医疗保健、创金合信软件产业A、中欧电子信息产业A、长盛医疗行业、中庚价值先锋排名前5，净值涨幅分别为27.61%、23.45%、21.48%、19.75%、19.26%。

其中，红土创新医疗保健和长盛医疗行业为医疗主题基金，重仓持有医药板块。创金合信软件产业A和中欧电子信息产业A也同样是主题基金，重仓持有软件、电子等板块，其中，创金合信软件产业A成立于今年9月29日。能在刚刚成立后的一个月就把握大涨行情，显示该基金建仓迅速。当然这也与该基金资产规模不大有关，数据显示，创金合信软件产业基金为发起式基金，发行总份额仅有1000万元左右。中庚价值先锋三季度末股票仓位在94%以上，资产规模超过47亿元，前十大重仓股以电子和计算机为主，包括赛意信息、传音控股、创业慧康、志特新材、顶点软件、拓邦股份等。

从基础市场来看，申万一级行业中，计算机、国防军工10月份分别上涨16%和11.63%，机械设备、医药生物、通信涨幅超5%。

跌幅榜上，建信食品饮料行业A、长城量化精选A、工银产业升级A、易方达核心优势A跌幅较大，在18%-20%之间。除工银产业升级主要配置地产和金融外，其余基金对白酒的配置占比均较高。

混合型基金

单只基金最高涨近29%

10月份涨幅最高的偏股混合型基金是诺安创新驱动A，其净值上涨28.68%。三季报显示，三季度末该基金资产规模为5.78亿元，由蔡嵩松管理，今年5月，蔡嵩松接管该基金后，三季度该基金份额较二季度末有明显的增长。

从配置看，三季度末其股票仓位为80%，较一季度末减少了10个百分点，或许与规模增长有关。前十大重仓股方面，该基金主要配置IT服务、半导体、计算机和软件开发等板块的个股，包括中国软件、卓易信息、海量数据、纳思达、卫士通等。

招商瑞利、银河智联主题、万家科技创新A、中银证券健康产业收益率排在其后，分别为22.24%、19.59%、19.36%、19.35%。招商瑞利主要配置计算机、国防军工、通信等，银河智联主题的配置更为集中，主要是计算机，万家科技创新前十大重仓股主要来自计算机和电子，中银证券健康产业则主要配置医疗。

西部利得策略优选A则是10月净值跌幅最高的基金，下跌了25.1%，与净值涨幅最高的基金诺安创新驱动A相差了53.78%。西部利得策略优选A主要配置房地产和家居。易方达蓝筹精选、光大保德信品质生活A、易方达优质企业三年持有、博时行业轮动亏损幅度也较大，分别为21.04%、19.99%、19.83%、19.72%。

指数型基金

白酒指数基金垫底

指数型基金的表现则清晰地反映了市场的分化。

10月份，跟踪云计算、软件、大数据等指数的基金收益率居前，包括新华中证云计算50ETF、嘉实中证软件服务ETF、招商中证全指软件ETF、华夏中证云计算与大数据主题ETF、招商中证云计算与大数据ETF收益率居前，分别为20.73%、19.60%、19.35%、18.91%、18.87%。经过10月份的上涨后，这些基金年内的亏损已经大幅收窄，目前年内亏损均在20%左右。

跌幅居前的基金则以白酒、食品饮料指数基金为主。招商中证白酒A、华夏中证细分食品饮料产业主题ETF、鹏华中证酒ETF、银华中证细分食品饮料ETF、华宝中证细分食品饮料产业主题ETF跌幅居前，分别为21.93%、21.43%、21.19%、21.16%、21.12%。

10月份，中证白酒指数和食品饮料指数分别下跌了22.86%和21.06%，跟踪这些指数的基金也难以幸免。其中，中证白酒指数月度跌幅创下2018年以来月度最大跌幅。在10月份的下跌影响下，今年1-10月，上述跟踪食品饮料的基金累计亏损均超过了30%。

编辑|贺梦璐 校检|袁钢审核 |秦川

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