速看：周末证券丨人民币快速升值 低估值板块迎来修复行情
周末证券丨人民币快速升值 低估值板块迎来修复行情
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金融投资报记者 林珂
在经历了4个月回调后大盘在年内低点附近企稳回升，虽然反弹一波三折，但随着市场热度的回升指数也逐渐脱离底部区域。特别是本周人民币汇率快速回升，美元兑人民币从7.2以上已经到7左右，势必吸引大量国际流动性对人民币资产重估，首当其冲是上市公司。
低估值是最大吸引力
从近期市场运行来看，大盘震荡格局中热点快速切换，前期深跌的部分板块开始轮番表现，而部分热门板块的筹码则在明显松动。资金积极调仓背后，低估值阵营有资金悄然布局的迹象，优质中国资产价值正在得到重估。
宏观角度来看，有分析人士指出，全球经济大概率共振恢复，各大行业业绩开始同步回升，上游供给端加速修复，相关企业盈利预计有上涨动力。
过去两年行业业绩分化或有所缓和，部分高估值板块的相对基本面优势或并不显著。
流动性角度来看，尽管短期货币和信用拐点和政策收缩力度有所分歧，但中期宏观流动性由松趋紧确定性较高，在此背景下，高估值板块或存在一定的调整压力，低估值板块安全边际凸显。
行业龙头值得关注
需要关注的是，虽然市场热度已开始逐渐回升，但机会仍在以结构性方式展开。从资金角度来看，低估值行业龙头，特别是核心资产龙头是资金关注的焦点。从北向资金持仓偏好来看，重仓持有的便是各行业最具代表性的龙头公司。
“在结构性机会中精选赛道至关重要，在仍有不确定因素背景下，各行业龙头抵御风险能力更强，也更有竞争力。” 有业内人士指出，随着近期行业、风格轮动速度加快，机构平衡仓位结构的意愿显著提升。
以金融地产等为代表的低估值板块作为有自上而下逻辑支撑、同时也是“人少的地方”，有望成为市场阶段性加仓的方向，从而迎来修复行情。
此外，多个低估值行业同样获得了资金明显关注。 从中期视角来看，建议投资者可关注低估值行业龙头公司进行逢低配置。
各行业价值龙头
银行
万业之母，充分分享经济复苏红利
宁波银行(002142)：城商行龙头，区域优势明显
券商
牛市旗手，春江水暖鸭先知
保险
估值低廉，公允价值回升
地产
迎接政策红利，头部企业受益
万科A(000002)：排名第一，规模优势明显
百货
受益消费复苏，商业地产价值重估
天虹股份(002419)：区域百货龙头，加速数字化转型
煤炭
进入需求旺季，估值弹性大
金属
受益经济复苏，下游需求倍增
家电
国际性品牌辈出，受益需求复苏
格力电器(000651)：全球空调龙头，处于恢复阶段
美的集团(000333)：老牌家电龙头，加速多元化
先进制造
实体经济典范，抢夺全球制高点
编辑|陈雨禾 校检|袁钢 审核| 苗曦
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