每日视讯：基金观察|去年基金管理费收入增长，权益类基金净利润整体告负

来源：金融投资报 2023-04-03 08:41:48

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基金观察|去年基金管理费收入增长，权益类基金净利润整体告负

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金融投资报记者刘庆华

基金年报密集披露，截至3月30日，年报披露进度已过半，包括博时、广发、华夏、嘉实、工银瑞信等在内的大公司旗下年报已陆续出炉。

从管理费收入看，目前已披露年报的基金去年实现的管理费收入较上一年有所增长，但由于去年股票市场走低，权益类基金净值下跌。因此，权益类基金实现的净利润整体为负。但也有部分基金为基民实现了较为可观的利润。

招商核心竞争力去年实现净利润近12亿元，从成立到年末，基金净值增长了48%左右。

多只基金管理费收入超5亿

从管理费收入看，目前在已披露年报的基金中，管理费收入最高的是易方达蓝筹精选、招商中证白酒、景顺长城新兴成长，分别实现了8.52亿元、7.06亿元、6.15亿元的管理费收入。

管理费收入与基金资产规模、管理费率等密切相关，截止去年末，三只基金的资产规模分别为570.75亿元、683.95亿元、400.72亿元，尽管去年各季招商中证白酒资产规模较易方达蓝筹精选规模更大，但由于指数基金管理费率低于主动管理的权益类基金，因此管理费收入相对少。

睿远成长价值、易方达消费行业管理费收入分别达到4.42亿元和3.99亿元，截止去年年末，两只基金资产规模均在274亿元左右。农银汇理新能源主题A管理费收入也达到3.12亿元，去年年末资产规模为167亿元。这些基金均主要由个人投资者持有，机构投资者持有份额均在2%以下。

已公布年报的偏固定收益类产品中，易方达稳健收益和招商瑞文管理费收入较高，分别为3.93亿元和2.84亿元，两只基金分别为二级债基和偏债混合型基金，截止去年年末，两只基金资产规模分别为492亿元和175亿元，管理费率则分别为0.6%和1.2%。景顺长城景颐双利、易方达裕祥回报、易方达增强回报管理费收入在1.6亿元至2亿元之间。

QDII基金方面，易方达优质精选、易方达中证海外互联ETF两只基金的管理费收入超2亿元，分别为2.67亿元和2.11亿元，截止去年末，这两只基金的资产规模分别为189亿元和365亿元。

整体来看，目前已公布年报的基金去年合计实现管理费收入849亿元，其中非货币基金实现管理费收入709亿元，相比上一年均有所增长。

部分权益类基金利润可观

权益类基金虽然为基金公司贡献了不少的管理费收入，但由于去年股票市场走低，权益类基金净值下跌，因此，年报显示，权益类基金实现的净利润整体为负。但也有少部分基金实现了较为不错的利润。

招商核心竞争力去年实现净利润11.67亿元，在权益类基金中居前。其中一个重要原因在于基金成立于4月份，规避了一季度的下跌行情，同时有较充足的资金进行建仓。从成立到年末，基金净值增长了48%左右。逆市上涨之下，该基金也吸引资金申购，资产规模从发行时的7.5亿元增长至去年年末的62亿元左右。从管理费收入看，去年该基金收取管理费0.25亿元。

广发睿毅领先、广发价值领先、中庚价值品质一年持有去年分别实现利润6.35亿元、5.49亿元和5.29亿元。去年全年，这三只基金净值均上涨，分别取得了11.21%、8.92%和8.77%的收益率。同时去年基金管理人收取的管理费用分别为0.75亿元、1.02亿元和0.99亿元。截止去年年末，三只基金资产规模分别为75亿元、79亿元和67亿元。值得一提的是，广发睿毅领先、广发价值领先也受到基金投资者的青睐，去年年末机构投资者持有份额占比均在5-6成左右。

除此之外，去年黄金ETF、部分QDII基金实现了较为不错的利润。华安黄金ETF、博时黄金ETF、博时黄金ETF联接A等分别实现了9.07亿元、7.3亿元和6.72元的利润，同时基金管理人收取的基金管理费为0.52亿元、0.36亿元和0.03亿元。

编辑|贺梦璐校检|袁钢审核| 廖小涛

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