天天微头条丨华侨城Ａ：“18侨城02”票面利率下调至1.50%
(资料图)
耿宸斐 12月20日，华侨城A(SZ000069)发布关于“18侨城02”票面利率调整及投资者回售实施办法的第三次公告。
该债券名称为深圳华侨城股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二），债券简称为18侨城02，债券代码为112635.SZ，发行主体为深圳华侨城股份有限公司，发行规模及存续规模为人民币10亿元，为7年期品种，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券票面利率为5.70%，2023年1月18日起下调至1.50%。本期债券起息日为2018年1月18日。
根据募集说明书，发行人有权决定本期债券存续期的第5年末调整本期债券后2个计息年度的票面利率。本期债券在存续期前5年票面年利率为5.70%；在本期债券存续期的第5年末，发行人选择下调存续期后2年票面利率至1.50%。
发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司，若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。
回售资金到账日为2023年1月18日。回售部分债券享有2022年1月18日至2023年1月17日期间利息，利率（计息年利率）为5.70%。付息每手债券面值1,000元的“18侨城02”派发利息为人民币57.00元（含税），扣税后证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为人民币45.60元，扣税后QFII每手派发利息57.00元。
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